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广东股票配资平台 10月25日基金净值:国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0426

发布日期:2024-11-15 21:39    点击次数:199

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本站消息,10月25日,国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单位净值为1.0426元,累计净值为1.0769元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.64%,近3个月上涨0.07%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.12%,现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为李鸥,李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.78%。

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